朱雀匠心一年持有 (010922.jj)朱雀基金管理有限公司持有人户数1.50万 | 成立日期 | 2020-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7136元基金经理梁跃军 、 张璇管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率197.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.06% |
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朱雀匠心一年持有(010922) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.86亿 | 65.92% |
| (其中) 股票 | 5.86亿 | 65.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,197.49万 | 2.47% |
| (其中) 债券 | 2,197.49万 | 2.47% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.26亿 | 25.35% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,161.40万 | 5.80% |
| 5 | 其他资产 | 410.90万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.94亿 | 44.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,078.25万 | 1.21% |
| 建筑业 | 353.35万 | 0.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.06%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 5,673.39万 | 6.38% |
| 日常消费品 | 4,226.13万 | 4.75% |
| 信息技术 | 3,800.76万 | 4.27% |
| 公用事业 | 2,665.75万 | 3.00% |
| 工业 | 1,484.39万 | 1.67% |
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