朱雀匠心一年持有 (010922.jj)朱雀基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7028元持有人户数1.50万基金经理梁跃军 、 张璇管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率197.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.92% |
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朱雀匠心一年持有(010922) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 564.12万元 | 1.50% | 94.02万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,806.23万元 | 1.50% | 261.28万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,069.05万元 | 1.50% | 142.54万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,650.55万元 | 1.50% | 353.41万元 | 0.20% |
