朱雀匠心一年持有 (010922.jj)朱雀基金管理有限公司持有人户数1.50万 | 成立日期 | 2020-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7136元基金经理梁跃军 、 张璇管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率197.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.06% |
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朱雀匠心一年持有(010922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-12-26 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-12-25 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-12-24 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-12-23 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-12-20 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-12-19 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-12-18 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-12-17 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-12-16 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-12-13 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-12-12 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-12-11 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-12-10 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-12-09 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-12-06 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-12-05 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-12-04 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-12-03 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-12-02 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-11-29 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-11-28 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-11-27 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-11-26 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-11-25 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-11-22 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-11-21 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-11-20 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-11-19 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-11-18 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-11-15 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-11-14 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-11-13 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-11-12 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-11-11 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-11-08 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-11-07 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-11-06 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-11-05 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-11-04 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-11-01 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-10-31 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-10-30 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-10-29 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-10-28 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-10-25 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-10-24 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-10-23 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-10-22 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-10-21 | 0.7037元 | 0.7037元 |
