朱雀匠心一年持有 (010922.jj)朱雀基金管理有限公司持有人户数1.50万 | 成立日期 | 2020-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7615元基金经理梁跃军 、 张璇管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率197.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.78% |
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朱雀匠心一年持有(010922) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.70元 | 8.88亿 | 12.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 8.61亿 | 13.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.48亿 | 13.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 10.75亿 | 14.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.69亿 | 14.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 13.03亿 | 15.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 14.42亿 | 16.68亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 15.00亿 | 17.29亿元 | -- |
