永赢鑫欣混合A (010923.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数9,975.00 | 成立日期 | 2021-01-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1403元基金经理吴玮 、 卢丽阳管理费用率0.40%管托费用率0.05%持仓换手率13.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金永赢鑫欣混合C | ||||
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永赢鑫欣混合A(010923) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,630.28万 | 8.06% |
| (其中) 股票 | 8,630.28万 | 8.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.18亿 | 85.67% |
| (其中) 债券 | 9.18亿 | 85.67% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 120.00万 | 0.11% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 98.01万 | 0.09% |
| 5 | 其他资产 | 6,493.00万 | 6.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,493.71万 | 5.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 722.55万 | 0.67% |
| 采矿业 | 443.34万 | 0.41% |
| 金融业 | 92.34万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.75%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 871.24万 | 0.81% |
| 公用事业 | 585.82万 | 0.55% |
| 非日常生活消费品 | 199.70万 | 0.19% |
| 金融 | 161.79万 | 0.15% |
| 能源 | 59.78万 | 0.06% |
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