永赢鑫欣混合A (010923.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数9,975.00 | 成立日期 | 2021-01-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1403元基金经理吴玮 、 卢丽阳管理费用率0.40%管托费用率0.05%持仓换手率13.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金永赢鑫欣混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢鑫欣混合A(010923) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 3.00亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3.27亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.47亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 7,622.60万 | 7,545.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,414.84万 | 5,470.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 3,664.00万 | 3,937.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 1,107.92万 | 1,204.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 962.02万 | 1,050.92万元 | -- |
