永赢鑫欣混合A(010923) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 91.65万元 | 0.40% | 11.46万元 | 0.05% |
2024-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
2023-12-31 | 30.17万元 | 0.40% | 3.77万元 | 0.05% |
2023-10-12 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
2023-09-28 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
2023-09-02 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
2023-07-07 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
2023-06-30 | 2.29万元 | 0.40% | 2,868.00元 | 0.05% |
2022-12-31 | 56.65万元 | 0.40% | 7.08万元 | 0.05% |