永赢鑫欣混合A (010923.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数9,975.00 | 成立日期 | 2021-01-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1403元基金经理吴玮 、 卢丽阳管理费用率0.40%管托费用率0.05%持仓换手率13.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金永赢鑫欣混合C | ||||
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永赢鑫欣混合A(010923) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 91.65万元 | 0.40% | 11.46万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 30.17万元 | 0.40% | 3.77万元 | 0.05% |
| 2023-10-12 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2023-09-28 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2023-09-02 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2023-07-07 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 2.29万元 | 0.40% | 2,868.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 56.65万元 | 0.40% | 7.08万元 | 0.05% |
