兴银科技增长1个月滚动持有混合C (010926.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-02-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7029元基金经理张世略管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.75% |
| 相关基金: | 主从基金兴银科技增长1个月滚动持有混合A | ||||
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兴银科技增长1个月滚动持有混合C(010926) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,719.99万 | 93.88% |
| (其中) 股票 | 9,719.99万 | 93.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 633.09万 | 6.11% |
| 3 | 其他资产 | 4,508.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,130.71万 | 59.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,832.76万 | 27.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 756.53万 | 7.31% |
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