兴银科技增长1个月滚动持有混合C (010926.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数418.00 | 成立日期 | 2021-02-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9165元基金经理张世略管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.25% |
| 相关基金: | 主从基金兴银科技增长1个月滚动持有混合A | ||||
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兴银科技增长1个月滚动持有混合C(010926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-12-19 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-12-18 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-12-17 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-12-16 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-12-13 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-12-12 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-12-11 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-12-10 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-12-09 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-12-06 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-12-05 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-12-04 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-12-03 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-12-02 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-11-29 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-11-28 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-11-27 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-11-26 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-11-25 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-11-22 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-11-21 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-11-20 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-11-19 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-11-18 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-11-15 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-11-14 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-11-13 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-11-12 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-11-11 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-11-08 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-11-07 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-11-06 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-11-05 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-11-04 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-11-01 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-10-31 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-10-30 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-10-29 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-10-28 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-10-25 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-10-24 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-10-23 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-10-22 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-10-21 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-10-18 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-10-17 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-10-16 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-10-15 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-10-14 | 0.8019元 | 0.8019元 |
