兴银科技增长1个月滚动持有混合C (010926.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数418.00 | 成立日期 | 2021-02-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9165元基金经理张世略管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.25% |
| 相关基金: | 主从基金兴银科技增长1个月滚动持有混合A | ||||
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兴银科技增长1个月滚动持有混合C(010926) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.80元 | 1,214.21万 | 1,520.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 1,137.08万 | 1,537.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,209.56万 | 1,549.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 1,252.42万 | 1,586.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,292.33万 | 1,621.70万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 1,428.05万 | 1,608.53万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 1,359.04万 | 1,650.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.70元 | 1,145.66万 | 1,642.75万元 | -- |
