兴银科技增长1个月滚动持有混合C (010926.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数418.00 | 成立日期 | 2021-02-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9165元基金经理张世略管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.25% |
| 相关基金: | 主从基金兴银科技增长1个月滚动持有混合A | ||||
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兴银科技增长1个月滚动持有混合C(010926) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 62.05万元 | 1.20% | 10.34万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 166.94万元 | 1.50% | 24.32万元 | 0.20% |
| 2023-11-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-10-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 92.76万元 | 1.50% | 12.37万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 203.89万元 | 1.50% | 27.19万元 | 0.20% |
