兴银科技增长1个月滚动持有混合C (010926.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-02-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7029元基金经理张世略管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.75% |
| 相关基金: | 主从基金兴银科技增长1个月滚动持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银科技增长1个月滚动持有混合C(010926) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-07-25 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-07-24 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-07-23 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-07-22 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-07-19 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-07-18 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-07-17 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-07-16 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-07-15 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2024-07-12 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-07-11 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-07-10 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-07-09 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-07-08 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-07-05 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-07-04 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-07-03 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-07-02 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-07-01 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-06-28 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-06-27 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-06-26 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-06-25 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-06-24 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-06-21 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-06-20 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-06-19 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-06-18 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-06-17 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-06-14 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-06-13 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-06-12 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-06-11 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-06-07 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-06-06 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-06-05 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-06-04 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-06-03 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-05-31 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-05-30 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-05-29 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-05-28 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-05-27 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-05-24 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-05-23 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-05-22 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-05-21 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-05-20 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-05-17 | 0.7701元 | 0.7701元 |
