大摩招惠一年持有期混合A (010938.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数466.00 | 成立日期 | 2021-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9493元基金经理周梦琳管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率58.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.45% |
| 相关基金: | 主从基金大摩招惠一年持有期混合C | ||||
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大摩招惠一年持有期混合A(010938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-12-19 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-12-18 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-12-17 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-12-16 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-12-13 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-12-12 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-12-11 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-12-10 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-12-09 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-12-06 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-12-05 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-12-04 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-12-03 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-12-02 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-11-29 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-11-28 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-11-27 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-11-26 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-11-25 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-11-22 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-11-21 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-11-20 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-11-19 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-11-18 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-11-15 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-11-14 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-11-13 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-11-12 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-11-11 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-11-08 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-11-07 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-11-06 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-11-05 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-11-04 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-11-01 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-10-31 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-10-30 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-10-29 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-10-28 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-10-25 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-10-24 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-10-23 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-10-22 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-10-21 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-10-18 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-10-17 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-10-16 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-10-15 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-10-14 | 0.9208元 | 0.9208元 |
