大摩招惠一年持有期混合A (010938.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数466.00 | 成立日期 | 2021-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9493元基金经理周梦琳管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率58.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.45% |
| 相关基金: | 主从基金大摩招惠一年持有期混合C | ||||
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大摩招惠一年持有期混合A(010938) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.92元 | 3,647.77万 | 3,974.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 4,063.07万 | 4,403.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,531.06万 | 4,947.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 4,910.31万 | 5,392.39万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,349.47万 | 5,814.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 6,308.74万 | 6,710.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 8,829.47万 | 9,341.38万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 9,667.34万 | 1.04亿元 | -- |
