大摩招惠一年持有期混合A (010938.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数466.00 | 成立日期 | 2021-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9493元基金经理周梦琳管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率58.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.45% |
| 相关基金: | 主从基金大摩招惠一年持有期混合C | ||||
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大摩招惠一年持有期混合A(010938) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 大摩招惠一年持有期混合 | |
| 基金主代码 | 010938 | |
| 运作方式 | 契约型开放式。本基金每个工作日开放申购，但本基金对每份基金份额设置1年的最短持有期限。 | |
| 合同生效日 | 2021-05-24 | |
| 总份额 | 6,426.64万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在控制投资组合风险的前提下，追求长期稳健的投资回报。 | |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略本基金按照自上而下的方法，通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险等因素，研判各类固定收益类资产的投资机会，以及参与可转换债券转股、股票市场交易等权益类投资工具类资产的投资机会。2、普通债券投资策略本基金采用的主要普通债券投资策略包括：利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、信用债投资策略、回购杠杆放大策略及其它辅助策略等。3、可转债投资策略当正股价格处于特定区间内时，可转换债券将表现出股性、债性或者股债混合的特性。本基金将对可转换债券对应的正股进行分析，从行业背景、公司基本面、市场情绪、期权价值等因素综合考虑可转换债券的投资机会，在价值权衡和风险评估的基础上审慎进行可转换债券的投资。本基金可转换债券（不包括可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券的投资比例合计不高于债券资产的20%。4、资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券的发行条款、基础资产的构成及质量等基本面研究，结合相关定价模型评估其内在价值，谨慎参与资产支持证券投资。5、股票投资策略在资产配置策略的基础上，本基金可以直接参与股票市场投资。在构建股票市场股票投资组合时，本基金将采取行业配置与个股精选相结合的投资策略。6、国债期货投资策略本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。7、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。因此股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以获取相应股票组合的超额收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 大摩招惠一年持有期混合A | 大摩招惠一年持有期混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 010938 | 010939 |
| 子基金份额 | 3,974.04万 份 (2024-09-30) | 2,452.60万 份 (2024-09-30) |
