天弘国证A50指数A (010953.jj)国证A50天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7131元基金经理沙川 、 陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率35.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.45% |
| 相关基金: | 主从基金天弘国证A50指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘国证A50指数A(010953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-07-25 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-07-24 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-07-23 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-07-22 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-07-19 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-07-18 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-07-17 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-07-16 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-07-15 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-07-12 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-07-11 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-07-10 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-07-09 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-07-08 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-07-05 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-07-04 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-07-03 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-07-02 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-07-01 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-06-28 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-06-27 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-06-26 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-06-25 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-06-24 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-06-21 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-06-20 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-06-19 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-06-18 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-06-17 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-06-14 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-06-13 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-06-12 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-06-11 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-06-07 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-06-06 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-06-05 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-06-04 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-06-03 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-05-31 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-05-30 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-05-29 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-05-28 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-05-27 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-05-24 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-05-23 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-05-22 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-05-21 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-05-20 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-05-17 | 0.7487元 | 0.7487元 |
