信澳周期动力混合A (010963.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0922元基金经理李淑彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.01倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% |
| 相关基金: | 主从基金信澳周期动力混合C | ||||
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信澳周期动力混合A(010963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-07-25 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-07-24 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-07-23 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-07-22 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-07-19 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-07-18 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2024-07-17 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-07-16 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2024-07-15 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2024-07-12 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2024-07-11 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-07-10 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-07-09 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2024-07-08 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-07-05 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2024-07-04 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-07-03 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-07-02 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2024-07-01 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2024-06-28 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2024-06-27 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-06-26 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-06-25 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2024-06-24 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2024-06-21 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2024-06-20 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2024-06-19 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2024-06-18 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2024-06-17 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2024-06-14 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-06-13 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2024-06-12 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2024-06-11 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2024-06-07 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2024-06-06 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2024-06-05 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2024-06-04 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2024-06-03 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2024-05-31 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2024-05-30 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-05-29 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2024-05-28 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2024-05-27 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2024-05-24 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2024-05-23 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2024-05-22 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2024-05-21 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2024-05-20 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2024-05-17 | 1.3237元 | 1.3237元 |
