信澳周期动力混合A (010963.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数3.91万 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2323元基金经理吴清宇 、 张明烨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率546.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% |
| 相关基金: | 主从基金信澳周期动力混合C | ||||
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信澳周期动力混合A(010963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2024-12-20 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2024-12-19 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2024-12-18 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2024-12-17 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2024-12-16 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-12-13 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2024-12-12 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2024-12-11 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2024-12-10 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2024-12-09 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2024-12-06 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2024-12-05 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-12-04 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2024-12-03 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2024-12-02 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2024-11-29 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-11-28 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-11-27 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-11-26 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-11-25 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-11-22 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-11-21 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2024-11-20 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2024-11-19 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-11-18 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-11-15 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2024-11-14 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2024-11-13 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2024-11-12 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2024-11-11 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-11-08 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2024-11-07 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2024-11-06 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-11-05 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2024-11-04 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2024-11-01 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2024-10-31 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2024-10-30 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2024-10-29 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2024-10-28 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2024-10-25 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2024-10-24 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2024-10-23 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2024-10-22 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2024-10-21 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2024-10-18 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2024-10-17 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2024-10-16 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-10-15 | 1.1739元 | 1.1739元 |
