鹏华可转债债券C (010964.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2,439.00 | 成立日期 | 2020-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0433元基金经理王石千管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.06% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华可转债债券A 、 鹏华可转债债券D | ||||
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鹏华可转债债券C(010964) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.26亿 | 17.63% |
| (其中) 股票 | 12.26亿 | 17.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 53.34亿 | 76.72% |
| (其中) 债券 | 53.34亿 | 76.72% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,999.80万 | 0.29% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.36亿 | 3.40% |
| 5 | 其他资产 | 1.37亿 | 1.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.25亿 | 11.87% |
| 金融业 | 2.07亿 | 2.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.04亿 | 1.50% |
| 采矿业 | 7,987.44万 | 1.15% |
| 教育 | 442.36万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 361.70万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138.59万 | 0.02% |
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