鹏华可转债债券C (010964.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9363元基金经理王石千管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.81% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华可转债债券A | ||||
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鹏华可转债债券C(010964) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.81亿 | 17.91% |
| (其中) 股票 | 13.81亿 | 17.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.90亿 | 79.01% |
| (其中) 债券 | 60.90亿 | 79.01% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 8,930.00万 | 1.16% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.20亿 | 1.55% |
| 5 | 其他资产 | 2,808.79万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.02亿 | 12.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.58亿 | 3.35% |
| 采矿业 | 6,582.56万 | 0.85% |
| 教育 | 1,769.66万 | 0.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,597.42万 | 0.21% |
| 金融业 | 963.40万 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 640.24万 | 0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 557.69万 | 0.07% |
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