鹏华可转债债券C (010964.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2,439.00 | 成立日期 | 2020-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0433元基金经理王石千管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.06% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华可转债债券A 、 鹏华可转债债券D | ||||
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鹏华可转债债券C(010964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-12-19 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-12-18 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-12-17 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-12-16 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-12-13 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-12-12 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-12-11 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-12-10 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-12-09 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-12-06 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-12-05 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-12-04 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-12-03 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-12-02 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-11-29 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-11-28 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-11-27 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-11-26 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-11-25 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-11-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-21 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-11-20 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-11-19 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-11-18 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-11-15 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-11-14 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-13 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-11-12 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-11-11 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-11-08 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-11-07 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-11-06 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-05 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-11-04 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-11-01 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-10-31 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-10-30 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-10-29 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-10-28 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-10-25 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-10-24 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-10-23 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-10-22 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-10-21 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-10-18 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-10-17 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-10-16 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-10-15 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-10-14 | 0.9919元 | 0.9919元 |
