鹏华可转债债券C (010964.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2,439.00 | 成立日期 | 2020-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0374元基金经理王石千管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.95% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华可转债债券A 、 鹏华可转债债券D | ||||
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鹏华可转债债券C(010964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-11-11 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-11-08 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-11-07 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-11-06 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-05 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-11-04 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-11-01 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-10-31 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-10-30 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-10-29 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-10-28 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-10-25 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-10-24 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-10-23 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-10-22 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-10-21 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-10-18 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-10-17 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-10-16 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-10-15 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-10-14 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-10-11 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-10-10 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-10-09 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-10-08 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-09-30 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-09-27 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-09-26 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-09-25 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-09-24 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-09-23 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-09-20 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-09-19 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-09-18 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-09-13 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-09-12 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-09-11 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-09-10 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-09-09 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-09-06 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-09-05 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-09-04 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-09-03 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-09-02 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-08-30 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-08-29 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-08-28 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-08-27 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-08-26 | 0.8976元 | 0.8976元 |
