鹏华可转债债券C (010964.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2,439.00 | 成立日期 | 2020-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0433元基金经理王石千管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.06% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华可转债债券A 、 鹏华可转债债券D | ||||
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鹏华可转债债券C(010964) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3,390.54万元 | 1.00% | 678.11万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-02-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 8,183.54万元 | 1.00% | 1,636.71万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,964.65万元 | 1.00% | 792.93万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 7,226.03万元 | 1.00% | 1,445.21万元 | 0.20% |
