鹏华可转债债券C (010964.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2,439.00 | 成立日期 | 2020-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0433元基金经理王石千管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.06% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华可转债债券A 、 鹏华可转债债券D | ||||
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鹏华可转债债券C(010964) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 22.51亿 | 22.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 28.42亿 | 28.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.23亿 | 25.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 32.07亿 | 32.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 38.39亿 | 36.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 40.78亿 | 38.15亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 34.89亿 | 31.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 33.18亿 | 31.75亿元 | -- |
