鹏华可转债债券C(010964) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-09-27 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-09-26 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-09-25 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-09-24 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-09-23 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-09-20 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-09-19 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-09-18 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-09-13 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-09-12 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-09-11 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-09-10 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-09-09 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-09-06 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-09-05 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-09-04 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-09-03 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-09-02 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-08-30 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-08-29 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-08-28 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-08-27 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-08-26 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-08-23 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-08-22 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-08-21 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-08-20 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-08-19 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-08-16 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-08-15 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-08-14 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-08-13 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-08-12 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-08-09 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-08-08 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-08-07 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-08-06 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-08-05 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-08-02 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-08-01 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-07-31 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-07-30 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-07-29 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-07-26 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-07-25 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-07-24 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-07-23 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-07-22 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-07-19 | 0.9659元 | 0.9659元 |
