中银鑫新消费成长混合A (010965.jj)中银基金管理有限公司持有人户数4,899.00 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8862元基金经理黄珺管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率700.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.61% |
| 相关基金: | 主从基金中银鑫新消费成长混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中银鑫新消费成长混合A(010965) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.88亿 | 91.65% |
| (其中) 股票 | 1.88亿 | 91.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,602.90万 | 7.82% |
| 3 | 其他资产 | 109.34万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.13亿 | 55.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,017.90万 | 9.84% |
| 金融业 | 1,404.88万 | 6.85% |
| 房地产业 | 1,238.11万 | 6.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,061.49万 | 5.18% |
| 住宿和餐饮业 | 426.34万 | 2.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 354.92万 | 1.73% |
| 批发和零售业 | 309.66万 | 1.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 224.75万 | 1.10% |
| 卫生和社会工作 | 72.55万 | 0.35% |
| 采矿业 | 39.65万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 30.61万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.58%) |
|---|---|---|
| 非必需性消费 | 234.44万 | 1.14% |
| 工业 | 38.92万 | 0.19% |
| 资讯科技业 | 36.12万 | 0.18% |
| 原材料业 | 14.15万 | 0.07% |
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