中银鑫新消费成长混合A (010965.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7033元基金经理黄珺管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率700.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.14% |
| 相关基金: | 主从基金中银鑫新消费成长混合C | ||||
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中银鑫新消费成长混合A(010965) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.82亿 | 84.78% |
| (其中) 股票 | 2.82亿 | 84.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 153.04万 | 0.46% |
| (其中) 债券 | 153.04万 | 0.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,541.72万 | 13.67% |
| 4 | 其他资产 | 360.97万 | 1.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.86亿 | 55.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,512.21万 | 7.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,926.21万 | 5.80% |
| 房地产业 | 1,097.08万 | 3.30% |
| 采矿业 | 900.92万 | 2.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 558.56万 | 1.68% |
| 批发和零售业 | 532.32万 | 1.60% |
| 金融业 | 515.22万 | 1.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 512.78万 | 1.54% |
| 建筑业 | 125.94万 | 0.38% |
| 住宿和餐饮业 | 82.13万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.08万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.53%) |
|---|---|---|
| 资讯科技业(HS) | 718.18万 | 2.16% |
| 工业(HS) | 122.86万 | 0.37% |
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