中银鑫新消费成长混合A (010965.jj)中银基金管理有限公司持有人户数4,899.00 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8862元基金经理黄珺管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率700.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.61% |
| 相关基金: | 主从基金中银鑫新消费成长混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中银鑫新消费成长混合A(010965) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 252.08万元 | 1.20% | 42.01万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 659.82万元 | 1.20% | 109.97万元 | 0.20% |
| 2023-08-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 334.61万元 | 1.50% | 55.77万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 687.96万元 | 1.50% | 114.66万元 | 0.25% |
