中银鑫新消费成长混合A (010965.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7033元基金经理黄珺管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率700.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.14% |
| 相关基金: | 主从基金中银鑫新消费成长混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中银鑫新消费成长混合A(010965) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.76元 | 1.66亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.89亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 2.89亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.10亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 3.70亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 4.09亿 | 4.13亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 3.24亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.90元 | 3.23亿 | 3.59亿元 | -- |
