中银鑫新消费成长混合A (010965.jj)中银基金管理有限公司持有人户数4,899.00 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8862元基金经理黄珺管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率700.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.61% |
| 相关基金: | 主从基金中银鑫新消费成长混合C | ||||
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中银鑫新消费成长混合A(010965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-12-19 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-12-18 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-12-17 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-12-16 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-12-13 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-12-12 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-12-11 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-12-10 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-12-09 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-12-06 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-12-05 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-12-04 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-12-03 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-12-02 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-11-29 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-11-28 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-11-27 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-11-26 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-11-25 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-11-22 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-11-21 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-11-20 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-11-19 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-11-18 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-11-15 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-11-14 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-11-13 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-11-12 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-11-11 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-11-08 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-11-07 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-11-06 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-11-05 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-11-04 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-11-01 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-10-31 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-10-30 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-10-29 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-10-28 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-10-25 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-10-24 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-10-23 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-10-22 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-10-21 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-10-18 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-10-17 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-10-16 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-10-15 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-10-14 | 0.8134元 | 0.8134元 |
