中银鑫新消费成长混合A (010965.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7033元基金经理黄珺管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率700.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.14% |
| 相关基金: | 主从基金中银鑫新消费成长混合C | ||||
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中银鑫新消费成长混合A(010965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-08-29 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-08-28 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-08-27 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-08-26 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-08-23 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-08-22 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-08-21 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-08-20 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-08-19 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-08-16 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-08-15 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-08-14 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-08-13 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2024-08-12 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-08-09 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-08-08 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-08-07 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-08-06 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-08-05 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-08-02 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-08-01 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-07-31 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-07-30 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-07-29 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-07-26 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-07-25 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-07-24 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-07-23 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-07-22 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-07-19 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2024-07-18 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-07-17 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-07-16 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-07-15 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-07-12 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-07-11 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-07-10 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-07-09 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-07-08 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-07-05 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-07-04 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-07-03 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-07-02 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-07-01 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-06-28 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-06-27 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-06-26 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-06-25 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-06-24 | 0.7627元 | 0.7627元 |
