华夏安阳6个月持有期混合A (010969.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6437元基金经理林青泽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率214.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.63% |
| 相关基金: | 主从基金华夏安阳6个月持有期混合C | ||||
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华夏安阳6个月持有期混合A(010969) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.36亿 | 88.11% |
| (其中) 股票 | 12.36亿 | 88.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.66亿 | 11.87% |
| 3 | 其他资产 | 35.29万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.66亿 | 54.64% |
| 采矿业 | 5,339.01万 | 3.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,616.08万 | 1.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,327.04万 | 0.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.81万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.58万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.16万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.56%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1.03亿 | 7.35% |
| 能源 | 9,534.05万 | 6.80% |
| 必需消费品 | 7,224.86万 | 5.15% |
| 金融 | 3,946.48万 | 2.81% |
| 保健 | 3,704.28万 | 2.64% |
| 通讯服务 | 2,513.87万 | 1.79% |
| 工业 | 752.78万 | 0.54% |
| 公用事业 | 672.08万 | 0.48% |
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