华夏安阳6个月持有期混合A (010969.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.07万 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6810元基金经理林青泽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率227.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.81% |
| 相关基金: | 主从基金华夏安阳6个月持有期混合C | ||||
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华夏安阳6个月持有期混合A(010969) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.42亿 | 87.34% |
| (其中) 股票 | 12.42亿 | 87.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 966.52万 | 0.68% |
| (其中) 债券 | 966.52万 | 0.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,719.56万 | 6.13% |
| 4 | 其他资产 | 8,324.89万 | 5.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.42亿 | 38.08% |
| 采矿业 | 6,835.19万 | 4.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,618.30万 | 1.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,365.12万 | 1.66% |
| 批发和零售业 | 2,013.59万 | 1.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.37万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.52%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2.86亿 | 20.07% |
| 非必需消费品 | 1.54亿 | 10.84% |
| 能源 | 7,301.07万 | 5.13% |
| 必需消费品 | 3,979.78万 | 2.80% |
| 通讯服务 | 923.51万 | 0.65% |
| 保健 | 42.74万 | 0.03% |
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