华夏安阳6个月持有期混合A
(010969.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.07万
成立日期2021-03-30
总资产规模
12.47亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.6810基金经理林青泽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率227.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.81%
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华夏安阳6个月持有期混合A(010969) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
华夏安阳6个月持有期混合A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30820.72万1.20%136.79万0.20%
2024-05-31--1.20%--0.20%
2023-12-312,185.92万1.20%364.32万0.20%
2023-07-11--1.20%--0.20%
2023-06-301,272.79万1.50%212.13万0.25%
2022-12-312,836.48万1.50%472.75万0.25%