华夏安阳6个月持有期混合A (010969.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.07万 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6810元基金经理林青泽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率227.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.81% |
| 相关基金: | 主从基金华夏安阳6个月持有期混合C | ||||
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华夏安阳6个月持有期混合A(010969) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.70元 | 12.47亿 | 17.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 11.88亿 | 18.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.15亿 | 18.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.62元 | 11.93亿 | 19.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.26亿 | 19.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.67元 | 13.53亿 | 20.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 15.62亿 | 21.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.70元 | 15.38亿 | 21.96亿元 | -- |
