华夏永鑫六个月持有混合A (010971.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9113元基金经理何家琪管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率75.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.80% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永鑫六个月持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏永鑫六个月持有混合A(010971) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,676.05万 | 27.80% |
| (其中) 股票 | 9,676.05万 | 27.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.49亿 | 71.44% |
| (其中) 债券 | 2.49亿 | 71.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 261.61万 | 0.75% |
| 4 | 其他资产 | 2.59万 | 0.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,184.18万 | 23.51% |
| 房地产业 | 504.18万 | 1.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 415.00万 | 1.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 301.92万 | 0.87% |
| 采矿业 | 217.34万 | 0.62% |
| 金融业 | 53.43万 | 0.15% |
加载中......
