华夏永鑫六个月持有混合A (010971.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数75.40万 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0197元基金经理何家琪管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率51.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永鑫六个月持有混合C | ||||
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华夏永鑫六个月持有混合A(010971) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 2.69亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 2.70亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.87亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 3.06亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.21亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 3.52亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 3.85亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 3.92亿 | 4.15亿元 | -- |
