华夏永鑫六个月持有混合A (010971.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数75.40万 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0197元基金经理何家琪管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率51.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永鑫六个月持有混合C | ||||
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华夏永鑫六个月持有混合A(010971) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-12-19 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-12-18 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-12-17 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-12-16 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-12-13 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-12-12 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-12-11 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-12-10 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-12-09 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-12-06 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-12-05 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-12-04 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-12-03 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-12-02 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-11-29 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-11-28 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-11-27 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-26 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-11-25 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-11-22 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-21 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-11-20 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-11-19 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-11-18 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-11-15 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-11-14 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-11-13 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-11-12 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-11-11 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-11-08 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-11-07 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-11-06 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-11-05 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-11-04 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-01 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-10-31 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-10-30 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-10-29 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-10-28 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-10-25 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-10-24 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-10-23 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-10-22 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-10-21 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-10-18 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-10-17 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-10-16 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-10-15 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-10-14 | 1.0006元 | 1.0006元 |
