华夏永鑫六个月持有混合A (010971.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9113元基金经理何家琪管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率75.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.80% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永鑫六个月持有混合C | ||||
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华夏永鑫六个月持有混合A(010971) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-07-26 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-07-25 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-07-24 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-07-23 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-07-22 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-07-19 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-07-18 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-07-17 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-07-16 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-07-15 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-07-12 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-07-11 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-07-10 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-07-09 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-07-08 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-07-05 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-07-04 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-07-03 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-07-02 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-07-01 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-06-28 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-06-27 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-06-26 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-06-25 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-06-24 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-06-21 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-06-20 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-06-19 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-06-18 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-06-17 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-06-14 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-06-13 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-06-12 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-06-11 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-06-07 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-06-06 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-06-05 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-06-04 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-06-03 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-05-31 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-05-30 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-05-29 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-05-28 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-05-27 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-05-24 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-05-23 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-05-22 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-05-21 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-05-20 | 0.9381元 | 0.9381元 |
