华夏永鑫六个月持有混合A (010971.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9113元基金经理何家琪管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率75.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.80% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永鑫六个月持有混合C | ||||
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华夏永鑫六个月持有混合A(010971) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 184.51万元 | 0.50% | 36.90万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 98.63万元 | 0.50% | 19.73万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 247.28万元 | 0.50% | 49.46万元 | 0.10% |
