华夏鼎润债券A (010979.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值0.8512元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率89.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.77% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎润债券C | ||||
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华夏鼎润债券A(010979) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-07-04 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-07-03 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-07-02 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-07-01 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-06-28 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-06-27 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-06-26 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-06-25 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-06-24 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-06-21 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-06-20 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-06-19 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-06-18 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-06-17 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-06-14 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-06-13 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-06-12 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-06-11 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-06-07 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-06-06 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-06-05 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-06-04 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-06-03 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-05-31 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-05-30 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-05-29 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-05-28 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-05-27 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-05-24 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-05-23 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-05-22 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-05-21 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-05-20 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-05-17 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-05-16 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-05-15 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-05-14 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-05-13 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-05-10 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-05-09 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2024-05-08 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2024-05-07 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-05-06 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-04-30 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-04-29 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-04-26 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-04-25 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-04-24 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-04-23 | 0.8441元 | 0.8441元 |
