招商品质升级混合C (010997.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5568元基金经理王景管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.81% |
| 相关基金: | 主从基金招商品质升级混合A | ||||
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招商品质升级混合C(010997) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2024-07-30 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2024-07-29 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2024-07-26 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-07-25 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2024-07-24 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2024-07-23 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2024-07-22 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2024-07-19 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-07-18 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2024-07-17 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-07-16 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-07-15 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2024-07-12 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2024-07-11 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2024-07-10 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2024-07-09 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2024-07-08 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2024-07-05 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2024-07-04 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-07-03 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2024-07-02 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2024-07-01 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-06-28 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2024-06-27 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-06-26 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2024-06-25 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2024-06-24 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2024-06-21 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2024-06-20 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2024-06-19 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-06-18 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-06-17 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2024-06-14 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2024-06-13 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2024-06-12 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2024-06-11 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2024-06-07 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2024-06-06 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-06-05 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-06-04 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2024-06-03 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2024-05-31 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-05-30 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2024-05-29 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2024-05-28 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2024-05-27 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-05-24 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2024-05-23 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-05-22 | 0.6151元 | 0.6151元 |
