博道消费智航A (010998.jj)博道基金管理有限公司持有人户数5,784.00 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7426元基金经理刘玮明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.11倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.82% |
| 相关基金: | 主从基金博道消费智航C | ||||
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博道消费智航A(010998) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.57亿 | 91.19% |
| (其中) 股票 | 2.57亿 | 91.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,416.77万 | 5.02% |
| (其中) 债券 | 1,416.77万 | 5.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,045.85万 | 3.71% |
| 4 | 其他资产 | 24.07万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.21亿 | 78.22% |
| 批发和零售业 | 1,537.02万 | 5.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 309.05万 | 1.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 280.52万 | 0.99% |
| 卫生和社会工作 | 272.27万 | 0.96% |
| 采矿业 | 239.20万 | 0.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 229.36万 | 0.81% |
| 金融业 | 187.85万 | 0.67% |
| 租赁和商务服务业 | 159.96万 | 0.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 144.89万 | 0.51% |
| 建筑业 | 133.20万 | 0.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111.18万 | 0.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 39.79万 | 0.14% |
| 住宿和餐饮业 | 10.06万 | 0.04% |
| 教育 | 7.88万 | 0.03% |
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