博道消费智航A (010998.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6474元基金经理刘玮明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.11倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.30% |
| 相关基金: | 主从基金博道消费智航C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
博道消费智航A(010998) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.06亿 | 91.67% |
| (其中) 股票 | 2.06亿 | 91.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,162.79万 | 5.18% |
| (其中) 债券 | 1,162.79万 | 5.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 700.04万 | 3.12% |
| 4 | 其他资产 | 6.69万 | 0.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.81亿 | 80.72% |
| 批发和零售业 | 1,033.94万 | 4.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 406.15万 | 1.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 187.22万 | 0.83% |
| 租赁和商务服务业 | 174.08万 | 0.78% |
| 采矿业 | 167.68万 | 0.75% |
| 金融业 | 164.77万 | 0.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 127.35万 | 0.57% |
| 建筑业 | 55.49万 | 0.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52.94万 | 0.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50.65万 | 0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.42万 | 0.07% |
| 综合 | 8.42万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.05万 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 6.01万 | 0.03% |
加载中......
