博道消费智航A (010998.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6507元基金经理刘玮明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率707.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.49% |
| 相关基金: | 主从基金博道消费智航C | ||||
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博道消费智航A(010998) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.68元 | 2.20亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.53亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 2.91亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.01亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 3.21亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 3.55亿 | 4.23亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 3.54亿 | 4.56亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.77元 | 3.60亿 | 4.70亿元 | -- |
