博道消费智航A (010998.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6474元基金经理刘玮明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.11倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.30% |
| 相关基金: | 主从基金博道消费智航C | ||||
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博道消费智航A(010998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-08-29 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-08-28 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-08-27 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-08-26 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2024-08-23 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-08-22 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-08-21 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-08-20 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-08-19 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-08-16 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-08-15 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-08-14 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-08-13 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-08-12 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-08-09 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-08-08 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-08-07 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-08-06 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-08-05 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-08-02 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-08-01 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-07-31 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-07-30 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-07-29 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-07-26 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-07-25 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-07-24 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-07-23 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-07-22 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-07-19 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-07-18 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-07-17 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-07-16 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-07-15 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-07-12 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-07-11 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-07-10 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2024-07-09 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-07-08 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-07-05 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2024-07-04 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-07-03 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-07-02 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-07-01 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-06-28 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-06-27 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-06-26 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-06-25 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-06-24 | 0.6808元 | 0.6808元 |
