博道消费智航A (010998.jj)博道基金管理有限公司持有人户数5,784.00 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7426元基金经理刘玮明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.11倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.82% |
| 相关基金: | 主从基金博道消费智航C | ||||
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博道消费智航A(010998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2025-01-02 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-12-31 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-12-30 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-12-27 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-12-26 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-12-25 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-12-24 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-12-23 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-12-20 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-12-19 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-12-18 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-12-17 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-12-16 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-12-13 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-12-12 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-12-11 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-12-10 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-12-09 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-12-06 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-12-05 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-12-04 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-12-03 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-12-02 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-11-29 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-11-28 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-11-27 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-11-26 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-11-25 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-11-22 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-11-21 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-11-20 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-11-19 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-11-18 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-11-15 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-11-14 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-11-13 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-11-12 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-11-11 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-11-08 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-11-07 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-11-06 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-11-05 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-11-04 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-11-01 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-10-31 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-10-30 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-10-29 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-10-28 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-10-25 | 0.7481元 | 0.7481元 |
