博道消费智航A (010998.jj)博道基金管理有限公司持有人户数5,784.00 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7426元基金经理刘玮明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.11倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.82% |
| 相关基金: | 主从基金博道消费智航C | ||||
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博道消费智航A(010998) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 170.30万元 | 1.20% | 28.38万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 514.64万元 | 1.20% | 85.77万元 | 0.20% |
| 2023-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 258.57万元 | 1.50% | 43.09万元 | 0.25% |
