同泰大健康主题混合A (011002.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数953.00 | 成立日期 | 2021-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4304元基金经理黄伟轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率565.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.38% |
| 相关基金: | 主从基金同泰大健康主题混合C | ||||
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同泰大健康主题混合A(011002) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.4304元 | 0.4304元 |
| 2024-12-19 | 0.4297元 | 0.4297元 |
| 2024-12-18 | 0.4320元 | 0.4320元 |
| 2024-12-17 | 0.4304元 | 0.4304元 |
| 2024-12-16 | 0.4343元 | 0.4343元 |
| 2024-12-13 | 0.4372元 | 0.4372元 |
| 2024-12-12 | 0.4470元 | 0.4470元 |
| 2024-12-11 | 0.4458元 | 0.4458元 |
| 2024-12-10 | 0.4455元 | 0.4455元 |
| 2024-12-09 | 0.4458元 | 0.4458元 |
| 2024-12-06 | 0.4469元 | 0.4469元 |
| 2024-12-05 | 0.4355元 | 0.4355元 |
| 2024-12-04 | 0.4344元 | 0.4344元 |
| 2024-12-03 | 0.4406元 | 0.4406元 |
| 2024-12-02 | 0.4424元 | 0.4424元 |
| 2024-11-29 | 0.4369元 | 0.4369元 |
| 2024-11-28 | 0.4283元 | 0.4283元 |
| 2024-11-27 | 0.4344元 | 0.4344元 |
| 2024-11-26 | 0.4247元 | 0.4247元 |
| 2024-11-25 | 0.4235元 | 0.4235元 |
| 2024-11-22 | 0.4226元 | 0.4226元 |
| 2024-11-21 | 0.4408元 | 0.4408元 |
| 2024-11-20 | 0.4445元 | 0.4445元 |
| 2024-11-19 | 0.4287元 | 0.4287元 |
| 2024-11-18 | 0.4214元 | 0.4214元 |
| 2024-11-15 | 0.4326元 | 0.4326元 |
| 2024-11-14 | 0.4429元 | 0.4429元 |
| 2024-11-13 | 0.4556元 | 0.4556元 |
| 2024-11-12 | 0.4606元 | 0.4606元 |
| 2024-11-11 | 0.4574元 | 0.4574元 |
| 2024-11-08 | 0.4502元 | 0.4502元 |
| 2024-11-07 | 0.4529元 | 0.4529元 |
| 2024-11-06 | 0.4389元 | 0.4389元 |
| 2024-11-05 | 0.4416元 | 0.4416元 |
| 2024-11-04 | 0.4326元 | 0.4326元 |
| 2024-11-01 | 0.4295元 | 0.4295元 |
| 2024-10-31 | 0.4288元 | 0.4288元 |
| 2024-10-30 | 0.4321元 | 0.4321元 |
| 2024-10-29 | 0.4414元 | 0.4414元 |
| 2024-10-28 | 0.4519元 | 0.4519元 |
| 2024-10-25 | 0.4482元 | 0.4482元 |
| 2024-10-24 | 0.4435元 | 0.4435元 |
| 2024-10-23 | 0.4505元 | 0.4505元 |
| 2024-10-22 | 0.4519元 | 0.4519元 |
| 2024-10-21 | 0.4500元 | 0.4500元 |
| 2024-10-18 | 0.4458元 | 0.4458元 |
| 2024-10-17 | 0.4255元 | 0.4255元 |
| 2024-10-16 | 0.4262元 | 0.4262元 |
| 2024-10-15 | 0.4345元 | 0.4345元 |
| 2024-10-14 | 0.4445元 | 0.4445元 |
