工银圆丰三年持有期混合 (011006.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数105.80万 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6136元基金经理杜洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率89.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.67% |
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工银圆丰三年持有期混合(011006) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40.96亿 | 82.68% |
| (其中) 股票 | 40.96亿 | 82.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.23亿 | 10.56% |
| 3 | 其他资产 | 3.35亿 | 6.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.85亿 | 38.05% |
| 金融业 | 7.37亿 | 14.87% |
| 房地产业 | 6.43亿 | 12.97% |
| 建筑业 | 2.97亿 | 5.99% |
| 采矿业 | 1.47亿 | 2.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,730.59万 | 1.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,035.13万 | 0.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 586.19万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 419.09万 | 0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 222.88万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 188.49万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 179.43万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.54%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 2.45亿 | 4.95% |
| 保健 Health Care | 2,348.59万 | 0.47% |
| 必需消费品 Consumer Staples | 287.77万 | 0.06% |
| 公用事业 Utilities | 218.35万 | 0.04% |
| 能源 Energy | 59.53万 | 0.01% |
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