工银圆丰三年持有期混合 (011006.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5345元基金经理杜洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率91.06% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.24% |
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工银圆丰三年持有期混合(011006) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38.08亿 | 83.44% |
| (其中) 股票 | 38.08亿 | 83.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.85亿 | 15.00% |
| 3 | 其他资产 | 7,115.68万 | 1.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.07亿 | 35.21% |
| 金融业 | 7.12亿 | 15.59% |
| 房地产业 | 6.89亿 | 15.10% |
| 建筑业 | 3.12亿 | 6.85% |
| 采矿业 | 2.18亿 | 4.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,759.95万 | 1.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 812.11万 | 0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.49%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 2.05亿 | 4.49% |
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