工银圆丰三年持有期混合 (011006.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5345元基金经理杜洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率91.06% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.24% |
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工银圆丰三年持有期混合(011006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2024-07-25 | 0.5326元 | 0.5326元 |
| 2024-07-24 | 0.5349元 | 0.5349元 |
| 2024-07-23 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-07-22 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2024-07-19 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2024-07-18 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-07-17 | 0.5494元 | 0.5494元 |
| 2024-07-16 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2024-07-15 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2024-07-12 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2024-07-11 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2024-07-10 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2024-07-09 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2024-07-08 | 0.5354元 | 0.5354元 |
| 2024-07-05 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2024-07-04 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2024-07-03 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-07-02 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2024-07-01 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2024-06-28 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2024-06-27 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-06-26 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2024-06-25 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2024-06-24 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2024-06-21 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2024-06-20 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2024-06-19 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2024-06-18 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2024-06-17 | 0.5589元 | 0.5589元 |
| 2024-06-14 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2024-06-13 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2024-06-12 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2024-06-11 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2024-06-07 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-06-06 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-06-05 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2024-06-04 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2024-06-03 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-05-31 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2024-05-30 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-05-29 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2024-05-28 | 0.5791元 | 0.5791元 |
| 2024-05-27 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-05-24 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2024-05-23 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2024-05-22 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2024-05-21 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-05-20 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-05-17 | 0.6019元 | 0.6019元 |
