工银圆丰三年持有期混合 (011006.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5269元基金经理杜洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率89.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.19% |
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工银圆丰三年持有期混合(011006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5269元 | 0.5269元 |
| 2024-08-29 | 0.5188元 | 0.5188元 |
| 2024-08-28 | 0.5203元 | 0.5203元 |
| 2024-08-27 | 0.5256元 | 0.5256元 |
| 2024-08-26 | 0.5298元 | 0.5298元 |
| 2024-08-23 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2024-08-22 | 0.5276元 | 0.5276元 |
| 2024-08-21 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2024-08-20 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2024-08-19 | 0.5296元 | 0.5296元 |
| 2024-08-16 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2024-08-15 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2024-08-14 | 0.5237元 | 0.5237元 |
| 2024-08-13 | 0.5283元 | 0.5283元 |
| 2024-08-12 | 0.5267元 | 0.5267元 |
| 2024-08-09 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2024-08-08 | 0.5283元 | 0.5283元 |
| 2024-08-07 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2024-08-06 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2024-08-05 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2024-08-02 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2024-08-01 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2024-07-31 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2024-07-30 | 0.5274元 | 0.5274元 |
| 2024-07-29 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2024-07-26 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2024-07-25 | 0.5326元 | 0.5326元 |
| 2024-07-24 | 0.5349元 | 0.5349元 |
| 2024-07-23 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-07-22 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2024-07-19 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2024-07-18 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-07-17 | 0.5494元 | 0.5494元 |
| 2024-07-16 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2024-07-15 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2024-07-12 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2024-07-11 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2024-07-10 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2024-07-09 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2024-07-08 | 0.5354元 | 0.5354元 |
| 2024-07-05 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2024-07-04 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2024-07-03 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-07-02 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2024-07-01 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2024-06-28 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2024-06-27 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-06-26 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2024-06-25 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2024-06-24 | 0.5477元 | 0.5477元 |
