工银圆丰三年持有期混合 (011006.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5269元基金经理杜洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率89.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.19% |
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工银圆丰三年持有期混合(011006) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.54元 | 45.39亿 | 83.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 50.23亿 | 91.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.55元 | 57.53亿 | 104.67亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 66.92亿 | 104.42亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.65元 | 67.70亿 | 104.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.69元 | 71.47亿 | 104.20亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.69元 | 71.76亿 | 104.15亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.66元 | 68.77亿 | 104.10亿元 | -- |
