工银圆丰三年持有期混合 (011006.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数105.80万 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6136元基金经理杜洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率89.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.67% |
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工银圆丰三年持有期混合(011006) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3,024.99万元 | 1.20% | 504.17万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 9,315.23万元 | 1.20% | 1,552.54万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 5,323.40万元 | 1.50% | 887.23万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.13亿元 | 1.50% | 1,883.77万元 | 0.25% |
