融通产业趋势精选混合A (011011.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6306元基金经理邹曦 、 李文海管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率484.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.49% |
| 相关基金: | 主从基金融通产业趋势精选混合C | ||||
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融通产业趋势精选混合A(011011) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.41亿 | 90.15% |
| (其中) 股票 | 4.41亿 | 90.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,597.22万 | 9.39% |
| 3 | 其他资产 | 224.31万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.19亿 | 24.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.19亿 | 24.24% |
| 采矿业 | 4,748.05万 | 9.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,210.86万 | 4.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 981.34万 | 2.01% |
| 批发和零售业 | 416.25万 | 0.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.05万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.50%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 5,914.88万 | 12.09% |
| 工业 | 3,518.04万 | 7.19% |
| 材料 | 1,929.77万 | 3.94% |
| 能源 | 525.41万 | 1.07% |
| 医疗保健 | 103.36万 | 0.21% |
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