融通产业趋势精选混合A (011011.jj)融通基金管理有限公司持有人户数5,875.00 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6998元基金经理李文海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率484.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.05% |
| 相关基金: | 主从基金融通产业趋势精选混合C | ||||
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融通产业趋势精选混合A(011011) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.95亿 | 90.03% |
| (其中) 股票 | 4.95亿 | 90.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 120.67万 | 0.22% |
| (其中) 债券 | 120.67万 | 0.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,901.98万 | 7.09% |
| 4 | 其他资产 | 1,459.31万 | 2.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.33%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1.15亿 | 20.89% |
| 制造业 | 9,584.96万 | 17.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,011.95万 | 16.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,848.95万 | 8.82% |
| 教育 | 1,362.45万 | 2.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,285.32万 | 2.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 805.83万 | 1.47% |
| 金融业 | 449.89万 | 0.82% |
| 租赁和商务服务业 | 387.72万 | 0.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.71%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 3,387.44万 | 6.16% |
| 工业 | 2,294.53万 | 4.17% |
| 材料 | 1,528.44万 | 2.78% |
| 医疗保健 | 1,420.86万 | 2.58% |
| 非必需消费品 | 943.24万 | 1.71% |
| 金融 | 400.28万 | 0.73% |
| 通讯 | 313.99万 | 0.57% |
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