融通产业趋势精选混合A (011011.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6619元基金经理邹曦 、 李文海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率610.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.55% |
| 相关基金: | 主从基金融通产业趋势精选混合C | ||||
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融通产业趋势精选混合A(011011) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.69元 | 1.64亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.50亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 1.41亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.53亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.67元 | 1.76亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.71元 | 2.11亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.70元 | 2.65亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.82元 | 3.09亿 | 3.77亿元 | -- |
