融通产业趋势精选混合A (011011.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6619元基金经理邹曦 、 李文海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率610.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.55% |
| 相关基金: | 主从基金融通产业趋势精选混合C | ||||
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融通产业趋势精选混合A(011011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-07-25 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-07-24 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-07-23 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-07-22 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-07-19 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-07-18 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-07-17 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-07-16 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-07-15 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-07-12 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-07-11 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-07-10 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-07-09 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-07-08 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-07-05 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-07-04 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-07-03 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-07-02 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-07-01 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2024-06-28 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-06-27 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-06-26 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-06-25 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-06-24 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-06-21 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-06-20 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-06-19 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-06-18 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-06-17 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-06-14 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-06-13 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-06-12 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-06-11 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-06-07 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-06-06 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-06-05 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-06-04 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-06-03 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-05-31 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-05-30 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-05-29 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-05-28 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-05-27 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-05-24 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-05-23 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2024-05-22 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-05-21 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2024-05-20 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-05-17 | 0.6918元 | 0.6918元 |
