融通产业趋势精选混合A (011011.jj)融通基金管理有限公司持有人户数5,875.00 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6998元基金经理李文海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率484.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.05% |
| 相关基金: | 主从基金融通产业趋势精选混合C | ||||
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融通产业趋势精选混合A(011011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-12-19 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-12-18 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-12-17 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-12-16 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-12-13 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-12-12 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-12-11 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-12-10 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-12-09 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-12-06 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-12-05 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-12-04 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-12-03 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-12-02 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-11-29 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-11-28 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-11-27 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-11-26 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-11-25 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-11-22 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-11-21 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-11-20 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-11-19 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-11-18 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2024-11-15 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-11-14 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-11-13 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-11-12 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-11-11 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-11-08 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-11-07 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-11-06 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-11-05 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-11-04 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-11-01 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-10-31 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-10-30 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-10-29 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-10-28 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-10-25 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-10-24 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-10-23 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-10-22 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-10-21 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-10-18 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-10-17 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-10-16 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-10-15 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-10-14 | 0.6927元 | 0.6927元 |
