融通产业趋势精选混合A (011011.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6306元基金经理邹曦 、 李文海管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率484.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.49% |
| 相关基金: | 主从基金融通产业趋势精选混合C | ||||
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融通产业趋势精选混合A(011011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-08-29 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-08-28 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-08-27 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-08-26 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-08-23 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-08-22 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-08-21 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-08-20 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-08-19 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-08-16 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-08-15 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-08-14 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-08-13 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-08-12 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-08-09 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-08-08 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-08-07 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-08-06 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-08-05 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-08-02 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-08-01 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-07-31 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-07-30 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-07-29 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-07-26 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-07-25 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-07-24 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-07-23 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-07-22 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-07-19 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-07-18 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-07-17 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-07-16 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-07-15 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-07-12 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-07-11 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-07-10 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-07-09 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-07-08 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-07-05 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-07-04 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-07-03 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-07-02 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-07-01 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2024-06-28 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-06-27 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-06-26 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-06-25 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-06-24 | 0.6846元 | 0.6846元 |
